ELI LILLY & Co
일라이 릴리, 혁신 신약 주도로 4분기 매출 43% 폭풍 성장 및 강력한 2026년 가이던스 제시
2026년 2월 4일 발표된 일라이 릴리의 보고서에 따르면, 회사는 2025년 4분기에 전년 대비 43% 증가한 193억 달러의 매출을 기록하며 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 달성했습니다. 특히 비만 및 당뇨 치료제 마운자로와 젭바운드의 판매 호조가 성장을 견인했으며, 2026년 매출 가이던스도 800억~830억 달러로 강력한 성장세를 예고했습니다. 이러한 성과는 파이프라인의 성공적인 발전과 전략적인 시장 확장이 주요 동력으로 작용한 결과입니다.
주요 지표
| 2025년 4분기 매출 | $19.3 billion (전년 대비 43% 증가) |
| 2025년 4분기 희석 주당순이익(Reported EPS) | $7.39 (전년 대비 51% 증가) |
| 2025년 4분기 희석 주당순이익(Non-GAAP EPS) | $7.54 (전년 대비 42% 증가) |
| 2026년 매출 가이던스 | $80 billion ~ $83 billion |
| 2026년 희석 주당순이익 가이던스(Non-GAAP EPS) | $33.50 ~ $35.00 |
| 마운자로 2025년 4분기 매출 | $7.409 billion (전년 대비 110% 증가) |
| 젭바운드 2025년 4분기 매출 | $4.261 billion (전년 대비 123% 증가) |
AI 분석
긍정적 요인
- 핵심 성장 동력: 마운자로와 젭바운드의 강력한 판매량 증가가 4분기 매출을 전년 대비 43% 끌어올렸습니다.
- 예상 뛰어넘는 실적: 보고 및 비GAAP 기준 주당순이익이 각각 51%, 42% 증가하며 시장의 기대를 상회했습니다.
- 규제 승인 및 파이프라인 진전: Kwikpen FDA 승인, Jaypirca 적응증 확대, 비만 치료제 orforglipron의 미국 및 일본 규제 당국 제출 등 주요 의약품의 승인 및 파이프라인 발전이 활발히 이루어졌습니다.
- 전략적 시장 확대: 비만 치료제에 대한 미국 정부와의 접근성 확대 계약 체결은 향후 시장 확대를 위한 긍정적인 신호입니다.
- 혁신적인 협력: NVIDIA와의 공동 AI 연구소 설립은 신약 개발의 미래를 위한 중요한 투자입니다.
- 글로벌 생산 능력 강화: 펜실베이니아, 앨라배마, 유럽에 걸쳐 신규 제조 시설 투자를 발표하여 생산 능력 확대를 통해 증가하는 수요에 대응할 계획입니다.
부정적 요인
- 가격 하락 압력: 일부 제품의 낮은 실현 가격이 판매량 증가로 인한 매출 상승분을 부분적으로 상쇄했습니다.
- 비용 증가: 연구 개발 및 마케팅, 판매 및 관리 비용이 신규 제품 출시 및 파이프라인 투자 확대로 인해 증가했습니다.
- 세율 상승: 2025년 미국 세법 변경 및 관할 구역별 수익 구성 변화로 인해 실효세율이 상승했습니다.